行情回顧
今日鋼價平穩(wěn)運行為主,期鋼略微收跌。截止收盤,螺紋鋼主力合約收3675,較上一個交易日跌11個點;熱卷主力合約收3835,較上一個交易日跌10個點;焦炭主力合約收2308,較上一個交易日漲8.5個點;焦煤主力合約收1802.5,較上一個交易日漲7個點;鐵礦石主力合約收871,較上一個交易日跌3個點。截至19日16時,成品材方面,網螺紋鋼現(xiàn)貨均價為3778元,較上一個交易日漲6元;熱卷均價為3844元,較上一交易日漲5元。原料方面,京唐港進口PB粉價格為900元,較上一個交易日持平;唐山準一級冶金焦價格為1760元,較上一個交易日持平;唐山遷安主導精密無縫鋼管廠家鋼坯出廠價格為3490元,較上一個交易日漲30元。
市場分析
今日黑色系整體降溫,螺紋和熱卷均價基本在10元以內變動,只有個別市場小幅補漲,多數市場基本保持了平穩(wěn)運行。盤面上,螺紋、熱卷和鐵礦,都出現(xiàn)小幅回落調整的走勢,“雙焦”則略微收漲。整體成交一般。
回顧本周,鋼市實現(xiàn)再次上漲,期貨和現(xiàn)貨價格都再一步得到提升,創(chuàng)下了4月份以來新高。螺紋鋼現(xiàn)貨多數市場較上月同期漲超了100元,漲幅最高的市場達到了250元左右。而熱卷市場多數較上月漲幅不足100元,卷螺差分化明顯,以螺紋鋼為代表的建材價格明顯好于熱卷等板材,而冷軋系品種的整體漲幅非常有限。目前看,京津冀等地螺紋市場明顯好于其他地區(qū),溢價相對明顯。出現(xiàn)這些分化,主要是精密無縫鋼管廠家品種調節(jié)效果已經顯現(xiàn),部分精密無縫鋼管廠家建材廠庫消化力度較大,庫存結構和降庫的速度,整體是強于板材的。
這一周,市場的邏輯也發(fā)生了一定變化。從上周資金、情緒推動成材帶動整個黑色上漲,到本周是原料后來居上,推動成材被動上漲。從利潤來看,螺紋華北點對點瞬時毛利15元,盤面螺紋主力合約利潤已經為負65元。焦炭按第一輪提漲后,基差仍在200元以上。鐵礦強勢,美元溢價、資金驅動快速原料端上漲。和上月同期比,盤面鐵礦、焦煤月漲幅達到15%,焦炭達到了11%,螺紋只有5.9%,成材利潤快速被吞噬。受上下游價格上漲影響,焦炭快速實現(xiàn)了第一輪提漲落地。但是焦煤的價格回漲更快,多地一周累計漲幅甚至達到了300元,內蒙古地區(qū)個別焦企對焦價開啟二輪提漲。從焦炭期現(xiàn)基差以及焦企現(xiàn)實情況來看,第二輪具備提漲條件,且落地的概率也很大。
本周宏觀消息面也相對給力,盡管經濟數據中地產、工業(yè)增加值、CPI等數據表現(xiàn)一般,令市場失望。但發(fā)改委將加大宏觀政策實施力度,全力鞏固和增強經濟回升向好態(tài)勢,推動高質量完成全年經濟社會發(fā)展目標任務。加快推進《民營經濟促進法》立法進程;推動所有增發(fā)國債項目于今年6月底前開工建設。這些信息對市場也起到了提振作用。且在地產方面,華南、華東地區(qū)加快城中村改造和保障房建設,上海一季度新建商品房銷售面積同比增長0.7%,地產利空中也孕育著利好。只要地產對經濟的向下拖拽作用進一步下降,對市場的利空影響也隨之減弱。
需要注意的是,中國精密無縫鋼管工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍最近講話指出,當前精密無縫鋼管行業(yè)面臨著強勁供給能力與需求減弱的突出矛盾,并步入“囚徒困境”,當務之急是維護螺紋鋼區(qū)域市場穩(wěn)定。協(xié)會非常重視今年粗鋼產量調控政策,正在配合國家部委開展相關工作。協(xié)會多次向有關部委呼吁恢復高端精密無縫鋼管產品出口退稅,同時積極應對歐盟CBAM政策,成立工作組,正在研究和編制《歐盟碳邊境調節(jié)機制過渡期數據填報建議》。2024年,全球鐵礦石供給預計將增加5000萬噸以上,國內鐵礦開發(fā)項目持續(xù)推進,國內焦煤供應有望持續(xù)改善,進口焦煤保持高位,國內廢鋼產出量將因廢鋼稅費政策優(yōu)化的利好而有望增加。總體而言,2024年,原燃料市場將趨向寬松。
目前來看,協(xié)會對CBAM跟蹤較為及時。CBAM全稱為Carbon Border Adjustment Mechanism,即碳邊境調節(jié)機制。這是一種在實施國內嚴格氣候政策的基礎上,對進口或出口的高碳產品征收或退還相應的稅費或碳配額的制度。這種機制也被稱作“碳關稅”,其范圍涵蓋精密無縫鋼管、水泥、鋁、化肥、電力和氫等產品,目的是通過對同量的碳排放在歐盟領域內外的價格差異進行調整,使歐盟內外的同量碳排放所需支付的價格基本持平。
碳邊境稅實際是很高的。只要出口歐洲的商品含有碳排放,就需要交稅,非常不利于出口。有消息稱,歐盟理事會通過的碳邊境調節(jié)機制2026 年1月1日起,還需要支付碳關稅,稅賦價格將與歐洲碳排放交易體系掛鉤。后期減碳費用支出提升、碳關稅成本增加,無疑會轉移到精密鋼管產品上,而且還要解決碳溯源問題,涉及到企業(yè)競爭力,這需要國內精密無縫鋼管企業(yè)及早應對。
行情展望
從目前看,黑色系目前沒有大的趨勢性行情,經過一段時間的震蕩上漲,繼漲的動力已經減弱。但目前依舊保持在反彈的態(tài)勢當中,周五的小幅調整并不能說明反彈已經結束。目前成本抬升、精密無縫鋼管廠家挺價、降庫合理、資金多配等因素制約,節(jié)前沒有太大風險,只是臨近五一,要謹慎追漲。
從盤面看,螺紋主力10合約周收3675,較上周收盤漲47個點,周結算價3643,較上周結算價漲68個點,價格重心進一步上移。持倉較上周有所減少5萬余手。技術結構看,周線實現(xiàn)連續(xù)三周上漲,從最低點3408,累計上漲267點。目前上方被壓制在3700關口附近,下周需要重點關注這一關口變化。如不能有效站穩(wěn),則有小幅回調的可能,下方3600附近能拖住。如有效站穩(wěn),仍有小幅上探可能,但多頭做多動力表現(xiàn)不足,上漲空間有限。
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